金鹰品质消费混合发起式C (015550.jj)金鹰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-05-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5968元基金经理潘李剑 、 李恒管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-21.03% |
| 相关基金: | 主从基金金鹰品质消费混合发起式A | ||||
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金鹰品质消费混合发起式C(015550) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.63元 | 255.10万 | 406.66万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 319.85万 | 471.41万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.74元 | 353.23万 | 474.64万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 414.26万 | 533.63万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.79元 | 451.64万 | 568.17万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 776.83万 | 770.81万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.99元 | 2,430.41万 | 2,445.82万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.97元 | 1,675.18万 | 1,726.63万元 | -- |
