融通价值成长混合A (015553.jj)融通基金管理有限公司持有人户数3,954.00 | 成立日期 | 2022-07-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0306元基金经理万民远管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率198.63% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.24% |
| 相关基金: | 主从基金融通价值成长混合C | ||||
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融通价值成长混合A(015553) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.18亿 | 89.35% |
| (其中) 股票 | 2.18亿 | 89.35% | |
| 2 | 固定收益投资 | 20.16万 | 0.08% |
| (其中) 债券 | 20.16万 | 0.08% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,905.91万 | 7.83% |
| 4 | 其他资产 | 665.65万 | 2.73% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计79.92%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.26亿 | 51.58% |
| 批发和零售业 | 2,793.05万 | 11.47% |
| 卫生和社会工作 | 1,728.10万 | 7.10% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,523.83万 | 6.26% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 854.61万 | 3.51% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.43%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 1,973.54万 | 8.11% |
| 必需消费品 | 321.62万 | 1.32% |
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