融通价值成长混合A (015553.jj)融通基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-07-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8027元基金经理万民远管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率275.60% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-10.30% |
| 相关基金: | 主从基金融通价值成长混合C | ||||
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融通价值成长混合A(015553) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.86元 | 1.52亿 | 1.76亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.79亿 | 1.80亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.10元 | 2.01亿 | 1.83亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.90亿 | 1.81亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.07元 | 1.91亿 | 1.79亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.13元 | 3.29亿 | 2.91亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.05元 | 3.54亿 | 3.36亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.91元 | 6.23亿 | 6.83亿元 | -- |
