融通价值成长混合A (015553.jj)融通基金管理有限公司持有人户数3,954.00 | 成立日期 | 2022-07-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0408元基金经理万民远管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率198.63% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.66% |
| 相关基金: | 主从基金融通价值成长混合C | ||||
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融通价值成长混合A(015553) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 201.76万元 | 1.50% | 33.63万元 | 0.25% |
| 2024-06-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-03-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 490.99万元 | 1.50% | 81.83万元 | 0.25% |
| 2023-08-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 326.06万元 | 1.50% | 54.34万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 461.80万元 | 1.50% | 76.97万元 | 0.25% |
