融通价值成长混合C (015554.jj)融通基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-07-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8099元基金经理万民远管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-9.48% |
| 相关基金: | 主从基金融通价值成长混合A | ||||
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融通价值成长混合C(015554) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.61亿 | 93.78% |
| (其中) 股票 | 2.61亿 | 93.78% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,648.02万 | 5.91% |
| 3 | 其他资产 | 86.55万 | 0.31% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.06%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.59亿 | 57.01% |
| 批发和零售业 | 3,045.85万 | 10.93% |
| 卫生和社会工作 | 2,086.90万 | 7.49% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,932.69万 | 6.93% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,154.78万 | 4.14% |
| 租赁和商务服务业 | 435.51万 | 1.56% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6,144.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.72%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 1,176.67万 | 4.22% |
| 必需消费品 | 418.46万 | 1.50% |
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