融通价值成长混合C (015554.jj)融通基金管理有限公司持有人户数1.40万 | 成立日期 | 2022-07-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0180元基金经理万民远管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率0.73% |
| 相关基金: | 主从基金融通价值成长混合A | ||||
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融通价值成长混合C(015554) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2024-12-24 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2024-12-23 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2024-12-20 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2024-12-19 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2024-12-18 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2024-12-17 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2024-12-16 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2024-12-13 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2024-12-12 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2024-12-11 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2024-12-10 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2024-12-09 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2024-12-06 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2024-12-05 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2024-12-04 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2024-12-03 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2024-12-02 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2024-11-29 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2024-11-28 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2024-11-27 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2024-11-26 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2024-11-25 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2024-11-22 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2024-11-21 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2024-11-20 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2024-11-19 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2024-11-18 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2024-11-15 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2024-11-14 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2024-11-13 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2024-11-12 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2024-11-11 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2024-11-08 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2024-11-07 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2024-11-06 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2024-11-05 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2024-11-04 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2024-11-01 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2024-10-31 | 0.9867元 | 0.9867元 |
| 2024-10-30 | 0.9839元 | 0.9839元 |
| 2024-10-29 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2024-10-28 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2024-10-25 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2024-10-24 | 0.9805元 | 0.9805元 |
| 2024-10-23 | 0.9860元 | 0.9860元 |
| 2024-10-22 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2024-10-21 | 0.9728元 | 0.9728元 |
| 2024-10-18 | 0.9699元 | 0.9699元 |
| 2024-10-17 | 0.9371元 | 0.9371元 |
