融通价值成长混合C (015554.jj)融通基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-07-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9896元持有人户数1.40万基金经理万民远管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-0.47% |
| 相关基金: | 主从基金融通价值成长混合A | ||||
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融通价值成长混合C(015554) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.9896元 | 0.9896元 |
| 2024-09-27 | 0.8921元 | 0.8921元 |
| 2024-09-26 | 0.8429元 | 0.8429元 |
| 2024-09-25 | 0.8062元 | 0.8062元 |
| 2024-09-24 | 0.7905元 | 0.7905元 |
| 2024-09-23 | 0.7636元 | 0.7636元 |
| 2024-09-20 | 0.7786元 | 0.7786元 |
| 2024-09-19 | 0.7920元 | 0.7920元 |
| 2024-09-18 | 0.7817元 | 0.7817元 |
| 2024-09-13 | 0.7905元 | 0.7905元 |
| 2024-09-12 | 0.8002元 | 0.8002元 |
| 2024-09-11 | 0.8062元 | 0.8062元 |
| 2024-09-10 | 0.8006元 | 0.8006元 |
| 2024-09-09 | 0.8054元 | 0.8054元 |
| 2024-09-06 | 0.8032元 | 0.8032元 |
| 2024-09-05 | 0.8237元 | 0.8237元 |
| 2024-09-04 | 0.8059元 | 0.8059元 |
| 2024-09-03 | 0.8000元 | 0.8000元 |
| 2024-09-02 | 0.7923元 | 0.7923元 |
| 2024-08-30 | 0.8099元 | 0.8099元 |
| 2024-08-29 | 0.7918元 | 0.7918元 |
| 2024-08-28 | 0.7772元 | 0.7772元 |
| 2024-08-27 | 0.7822元 | 0.7822元 |
| 2024-08-26 | 0.7753元 | 0.7753元 |
| 2024-08-23 | 0.7712元 | 0.7712元 |
| 2024-08-22 | 0.7830元 | 0.7830元 |
| 2024-08-21 | 0.7899元 | 0.7899元 |
| 2024-08-20 | 0.7970元 | 0.7970元 |
| 2024-08-19 | 0.8142元 | 0.8142元 |
| 2024-08-16 | 0.8245元 | 0.8245元 |
| 2024-08-15 | 0.8162元 | 0.8162元 |
| 2024-08-14 | 0.8132元 | 0.8132元 |
| 2024-08-13 | 0.8288元 | 0.8288元 |
| 2024-08-12 | 0.8353元 | 0.8353元 |
| 2024-08-09 | 0.8335元 | 0.8335元 |
| 2024-08-08 | 0.8445元 | 0.8445元 |
| 2024-08-07 | 0.8438元 | 0.8438元 |
| 2024-08-06 | 0.8441元 | 0.8441元 |
| 2024-08-05 | 0.8180元 | 0.8180元 |
| 2024-08-02 | 0.8261元 | 0.8261元 |
| 2024-08-01 | 0.8231元 | 0.8231元 |
| 2024-07-31 | 0.8223元 | 0.8223元 |
| 2024-07-30 | 0.7870元 | 0.7870元 |
| 2024-07-29 | 0.7883元 | 0.7883元 |
| 2024-07-26 | 0.7947元 | 0.7947元 |
| 2024-07-25 | 0.7874元 | 0.7874元 |
| 2024-07-24 | 0.7860元 | 0.7860元 |
| 2024-07-23 | 0.8066元 | 0.8066元 |
| 2024-07-22 | 0.8295元 | 0.8295元 |
| 2024-07-19 | 0.8208元 | 0.8208元 |
