融通价值成长混合C (015554.jj)融通基金管理有限公司持有人户数1.40万 | 成立日期 | 2022-07-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0180元基金经理万民远管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率0.73% |
| 相关基金: | 主从基金融通价值成长混合A | ||||
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融通价值成长混合C(015554) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.99元 | 6,634.08万 | 6,703.80万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.85元 | 1.25亿 | 1.47亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.59亿 | 1.61亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.09元 | 1.25亿 | 1.14亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,991.06万 | 4,791.26万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.06元 | 5,117.62万 | 4,811.15万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.13元 | 1.72亿 | 1.53亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.05元 | 1.37亿 | 1.30亿元 | -- |
