融通价值成长混合C
(015554.jj)融通基金管理有限公司
成立日期2022-07-18
总资产规模
1.25亿 (2024-06-30)
基金类型混合型当前净值0.7947基金经理万民远管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-10.74%
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融通价值成长混合C(015554) - 基金份额

最后更新于:2024-06-30

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融通价值成长混合C.(015554) 历史总基金份额和总规模曲线图

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融通价值成长混合C历史份额,最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-300.851.25亿1.47亿--
2024-03-31--1.59亿1.61亿--
2023-12-311.091.25亿1.14亿--
2023-09-30--4,991.06万4,791.26万--
2023-06-301.065,117.62万4,811.15万--
2023-03-311.131.72亿1.53亿--
2022-12-311.051.37亿1.30亿--
2022-09-300.915,929.57万6,506.71万--