兴银成长精选混合A (015555.jj)兴银基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2022-10-25 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值0.8957元基金经理 -- 管理费用率1.50%管托费用率0.20%持仓换手率12.05倍 (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-6.91% |
| 相关基金: | 主从基金兴银成长精选混合C | ||||
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兴银成长精选混合A(015555) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 626.20万 | 87.22% |
| (其中) 股票 | 626.20万 | 87.22% | |
| 2 | 固定收益投资 | 30.34万 | 4.23% |
| (其中) 债券 | 30.34万 | 4.23% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 61.40万 | 8.55% |
| 4 | 其他资产 | 30.00 | 0.00% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.22%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 484.97万 | 67.55% |
| 采矿业 | 95.54万 | 13.31% |
| 农、林、牧、渔业 | 25.03万 | 3.49% |
| 房地产业 | 20.67万 | 2.88% |
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