兴银成长精选混合A (015555.jj)兴银基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2022-10-25 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值0.8957元基金经理 -- 管理费用率1.50%管托费用率0.20%持仓换手率12.05倍 (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-6.91% |
| 相关基金: | 主从基金兴银成长精选混合C | ||||
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兴银成长精选混合A(015555) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-05-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-05-09 | 0.8957元 | 0.8957元 |
| 2024-05-08 | 0.8900元 | 0.8900元 |
| 2024-05-07 | 0.8941元 | 0.8941元 |
| 2024-05-06 | 0.8935元 | 0.8935元 |
| 2024-04-30 | 0.8817元 | 0.8817元 |
| 2024-04-29 | 0.8833元 | 0.8833元 |
| 2024-04-26 | 0.8805元 | 0.8805元 |
| 2024-04-25 | 0.8626元 | 0.8626元 |
| 2024-04-24 | 0.8593元 | 0.8593元 |
| 2024-04-23 | 0.8487元 | 0.8487元 |
| 2024-04-22 | 0.8695元 | 0.8695元 |
| 2024-04-19 | 0.8786元 | 0.8786元 |
| 2024-04-18 | 0.8814元 | 0.8814元 |
| 2024-04-17 | 0.8714元 | 0.8714元 |
| 2024-04-16 | 0.8546元 | 0.8546元 |
| 2024-04-15 | 0.8745元 | 0.8745元 |
| 2024-04-12 | 0.8699元 | 0.8699元 |
| 2024-04-11 | 0.8673元 | 0.8673元 |
| 2024-04-10 | 0.8651元 | 0.8651元 |
| 2024-04-09 | 0.8658元 | 0.8658元 |
| 2024-04-08 | 0.8689元 | 0.8689元 |
| 2024-04-03 | 0.8757元 | 0.8757元 |
| 2024-04-02 | 0.8664元 | 0.8664元 |
| 2024-04-01 | 0.8664元 | 0.8664元 |
| 2024-03-29 | 0.8580元 | 0.8580元 |
| 2024-03-28 | 0.8486元 | 0.8486元 |
| 2024-03-27 | 0.8367元 | 0.8367元 |
| 2024-03-26 | 0.8484元 | 0.8484元 |
| 2024-03-25 | 0.8562元 | 0.8562元 |
| 2024-03-22 | 0.8736元 | 0.8736元 |
| 2024-03-21 | 0.8762元 | 0.8762元 |
| 2024-03-20 | 0.8799元 | 0.8799元 |
| 2024-03-19 | 0.8778元 | 0.8778元 |
| 2024-03-18 | 0.8871元 | 0.8871元 |
| 2024-03-15 | 0.8827元 | 0.8827元 |
| 2024-03-14 | 0.8738元 | 0.8738元 |
| 2024-03-13 | 0.8915元 | 0.8915元 |
| 2024-03-12 | 0.8864元 | 0.8864元 |
| 2024-03-11 | 0.8983元 | 0.8983元 |
| 2024-03-08 | 0.9015元 | 0.9015元 |
| 2024-03-07 | 0.8572元 | 0.8572元 |
| 2024-03-06 | 0.8842元 | 0.8842元 |
| 2024-03-05 | 0.8954元 | 0.8954元 |
| 2024-03-04 | 0.9104元 | 0.9104元 |
| 2024-03-01 | 0.9013元 | 0.9013元 |
| 2024-02-29 | 0.8893元 | 0.8893元 |
| 2024-02-28 | 0.8598元 | 0.8598元 |
| 2024-02-27 | 0.9086元 | 0.9086元 |
| 2024-02-26 | 0.8926元 | 0.8926元 |
| 2024-02-23 | 0.8925元 | 0.8925元 |
