兴银成长精选混合A (015555.jj)兴银基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2022-10-25 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值0.8957元基金经理 -- 管理费用率1.50%管托费用率0.20%持仓换手率12.05倍 (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-6.91% |
| 相关基金: | 主从基金兴银成长精选混合C | ||||
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兴银成长精选混合A(015555) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2023-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 27.27万元 | 1.50% | 3.85万元 | 0.20% |
| 2023-11-17 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-10-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-09-15 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 19.31万元 | 1.50% | 2.57万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 44.54万元 | 1.50% | 5.94万元 | 0.20% |
