长城医疗保健混合C (015562.jj)长城基金管理有限公司持有人户数664.00 | 成立日期 | 2022-04-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.2917元基金经理谭小兵管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-13.05% |
| 相关基金: | 主从基金长城医疗保健混合A | ||||
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长城医疗保健混合C(015562) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.32亿 | 91.48% |
| (其中) 股票 | 4.32亿 | 91.48% | |
| 2 | 固定收益投资 | 60.17万 | 0.13% |
| (其中) 债券 | 60.17万 | 0.13% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,897.27万 | 8.25% |
| 4 | 其他资产 | 67.52万 | 0.14% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.48%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.44亿 | 72.76% |
| 科学研究和技术服务业 | 3,802.53万 | 8.05% |
| 批发和零售业 | 2,456.17万 | 5.20% |
| 卫生和社会工作 | 1,431.32万 | 3.03% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,154.25万 | 2.44% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.02万 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 2,728.00 | 0.00% |
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