长城医疗保健混合C (015562.jj)长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-04-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.0801元基金经理谭小兵管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-18.69% |
| 相关基金: | 主从基金长城医疗保健混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
长城医疗保健混合C(015562) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 2.19元 | 1,936.55万 | 884.47万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,155.34万 | 887.01万元 | -- |
| 2023-12-31 | 2.78元 | 2,653.37万 | 955.69万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,369.37万 | 900.15万元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.90元 | 3,485.82万 | 1,202.80万元 | -- |
| 2023-03-31 | 3.01元 | 3,594.35万 | 1,194.41万元 | -- |
| 2022-12-31 | 3.00元 | 1,821.28万 | 607.13万元 | -- |
| 2022-09-30 | 2.84元 | 1,248.23万 | 438.99万元 | -- |
