长城医疗保健混合C (015562.jj)长城基金管理有限公司持有人户数664.00 | 成立日期 | 2022-04-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.2917元基金经理谭小兵管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-13.05% |
| 相关基金: | 主从基金长城医疗保健混合A | ||||
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长城医疗保健混合C(015562) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 2.2917元 | 2.2917元 |
| 2024-12-19 | 2.2875元 | 2.2875元 |
| 2024-12-18 | 2.3044元 | 2.3044元 |
| 2024-12-17 | 2.3146元 | 2.3146元 |
| 2024-12-16 | 2.3456元 | 2.3456元 |
| 2024-12-13 | 2.3997元 | 2.3997元 |
| 2024-12-12 | 2.4350元 | 2.4350元 |
| 2024-12-11 | 2.4188元 | 2.4188元 |
| 2024-12-10 | 2.4162元 | 2.4162元 |
| 2024-12-09 | 2.4041元 | 2.4041元 |
| 2024-12-06 | 2.4110元 | 2.4110元 |
| 2024-12-05 | 2.3867元 | 2.3867元 |
| 2024-12-04 | 2.3866元 | 2.3866元 |
| 2024-12-03 | 2.4306元 | 2.4306元 |
| 2024-12-02 | 2.4410元 | 2.4410元 |
| 2024-11-29 | 2.4085元 | 2.4085元 |
| 2024-11-28 | 2.3666元 | 2.3666元 |
| 2024-11-27 | 2.3947元 | 2.3947元 |
| 2024-11-26 | 2.3235元 | 2.3235元 |
| 2024-11-25 | 2.3247元 | 2.3247元 |
| 2024-11-22 | 2.3048元 | 2.3048元 |
| 2024-11-21 | 2.4080元 | 2.4080元 |
| 2024-11-20 | 2.4124元 | 2.4124元 |
| 2024-11-19 | 2.3421元 | 2.3421元 |
| 2024-11-18 | 2.3083元 | 2.3083元 |
| 2024-11-15 | 2.3698元 | 2.3698元 |
| 2024-11-14 | 2.4166元 | 2.4166元 |
| 2024-11-13 | 2.4812元 | 2.4812元 |
| 2024-11-12 | 2.5127元 | 2.5127元 |
| 2024-11-11 | 2.4826元 | 2.4826元 |
| 2024-11-08 | 2.4314元 | 2.4314元 |
| 2024-11-07 | 2.4350元 | 2.4350元 |
| 2024-11-06 | 2.3865元 | 2.3865元 |
| 2024-11-05 | 2.4034元 | 2.4034元 |
| 2024-11-04 | 2.3636元 | 2.3636元 |
| 2024-11-01 | 2.3371元 | 2.3371元 |
| 2024-10-31 | 2.3393元 | 2.3393元 |
| 2024-10-30 | 2.3694元 | 2.3694元 |
| 2024-10-29 | 2.4011元 | 2.4011元 |
| 2024-10-28 | 2.4645元 | 2.4645元 |
| 2024-10-25 | 2.4245元 | 2.4245元 |
| 2024-10-24 | 2.3933元 | 2.3933元 |
| 2024-10-23 | 2.4024元 | 2.4024元 |
| 2024-10-22 | 2.4226元 | 2.4226元 |
| 2024-10-21 | 2.4078元 | 2.4078元 |
| 2024-10-18 | 2.4054元 | 2.4054元 |
| 2024-10-17 | 2.3146元 | 2.3146元 |
| 2024-10-16 | 2.3227元 | 2.3227元 |
| 2024-10-15 | 2.3181元 | 2.3181元 |
| 2024-10-14 | 2.3651元 | 2.3651元 |
