长城医疗保健混合C (015562.jj)长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-04-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.1053元基金经理谭小兵管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-17.61% |
| 相关基金: | 主从基金长城医疗保健混合A | ||||
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长城医疗保健混合C(015562) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 2.1053元 | 2.1053元 |
| 2024-08-29 | 2.0900元 | 2.0900元 |
| 2024-08-28 | 2.0608元 | 2.0608元 |
| 2024-08-27 | 2.0586元 | 2.0586元 |
| 2024-08-26 | 2.0551元 | 2.0551元 |
| 2024-08-23 | 2.0586元 | 2.0586元 |
| 2024-08-22 | 2.0802元 | 2.0802元 |
| 2024-08-21 | 2.0735元 | 2.0735元 |
| 2024-08-20 | 2.0674元 | 2.0674元 |
| 2024-08-19 | 2.0918元 | 2.0918元 |
| 2024-08-16 | 2.1105元 | 2.1105元 |
| 2024-08-15 | 2.0971元 | 2.0971元 |
| 2024-08-14 | 2.0928元 | 2.0928元 |
| 2024-08-13 | 2.1196元 | 2.1196元 |
| 2024-08-12 | 2.1305元 | 2.1305元 |
| 2024-08-09 | 2.1129元 | 2.1129元 |
| 2024-08-08 | 2.1371元 | 2.1371元 |
| 2024-08-07 | 2.1328元 | 2.1328元 |
| 2024-08-06 | 2.1417元 | 2.1417元 |
| 2024-08-05 | 2.1033元 | 2.1033元 |
| 2024-08-02 | 2.1115元 | 2.1115元 |
| 2024-08-01 | 2.1045元 | 2.1045元 |
| 2024-07-31 | 2.1296元 | 2.1296元 |
| 2024-07-30 | 2.0354元 | 2.0354元 |
| 2024-07-29 | 2.0556元 | 2.0556元 |
| 2024-07-26 | 2.0801元 | 2.0801元 |
| 2024-07-25 | 2.0881元 | 2.0881元 |
| 2024-07-24 | 2.0965元 | 2.0965元 |
| 2024-07-23 | 2.1267元 | 2.1267元 |
| 2024-07-22 | 2.2080元 | 2.2080元 |
| 2024-07-19 | 2.1962元 | 2.1962元 |
| 2024-07-18 | 2.1950元 | 2.1950元 |
| 2024-07-17 | 2.1726元 | 2.1726元 |
| 2024-07-16 | 2.1524元 | 2.1524元 |
| 2024-07-15 | 2.1644元 | 2.1644元 |
| 2024-07-12 | 2.1789元 | 2.1789元 |
| 2024-07-11 | 2.1618元 | 2.1618元 |
| 2024-07-10 | 2.1223元 | 2.1223元 |
| 2024-07-09 | 2.1351元 | 2.1351元 |
| 2024-07-08 | 2.1299元 | 2.1299元 |
| 2024-07-05 | 2.1919元 | 2.1919元 |
| 2024-07-04 | 2.1122元 | 2.1122元 |
| 2024-07-03 | 2.1474元 | 2.1474元 |
| 2024-07-02 | 2.1774元 | 2.1774元 |
| 2024-07-01 | 2.2075元 | 2.2075元 |
| 2024-06-28 | 2.1897元 | 2.1897元 |
| 2024-06-27 | 2.2015元 | 2.2015元 |
| 2024-06-26 | 2.2457元 | 2.2457元 |
| 2024-06-25 | 2.1959元 | 2.1959元 |
| 2024-06-24 | 2.2198元 | 2.2198元 |
