天弘丰利债券(LOF)C (015563.jj)天弘基金管理有限公司持有人户数176.00 | 成立日期 | 2022-04-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型(LOF)当前净值1.0774元基金经理杜广 、 胡东 、 宛茹雪管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.82% |
| 相关基金: | 主从基金天弘丰利债券(LOF)E 、 天弘丰利债券(LOF)F | ||||
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天弘丰利债券(LOF)C(015563) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2024-12-19 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2024-12-18 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2024-12-17 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2024-12-16 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2024-12-13 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2024-12-12 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2024-12-11 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2024-12-10 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2024-12-09 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2024-12-06 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2024-12-05 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2024-12-04 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2024-12-03 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2024-12-02 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2024-11-29 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2024-11-28 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2024-11-27 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2024-11-26 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2024-11-25 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2024-11-22 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2024-11-21 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2024-11-20 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2024-11-19 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2024-11-18 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2024-11-15 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2024-11-14 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2024-11-13 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2024-11-12 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2024-11-11 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2024-11-08 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2024-11-07 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2024-11-06 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2024-11-05 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2024-11-04 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2024-11-01 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2024-10-31 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2024-10-30 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2024-10-29 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2024-10-28 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2024-10-25 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2024-10-24 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2024-10-23 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2024-10-22 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2024-10-21 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2024-10-18 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2024-10-17 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2024-10-16 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2024-10-15 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2024-10-14 | 1.0450元 | 1.0450元 |
