大成弘远回报一年持有混合A (015564.jj)大成基金管理有限公司持有人户数3,911.00 | 成立日期 | 2022-09-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1603元基金经理徐彦管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率42.64% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.57% |
| 相关基金: | 主从基金大成弘远回报一年持有混合C | ||||
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大成弘远回报一年持有混合A(015564) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 1.1603元 | 1.2203元 |
| 2024-12-26 | 1.1589元 | 1.2189元 |
| 2024-12-25 | 1.1460元 | 1.2060元 |
| 2024-12-24 | 1.1421元 | 1.2021元 |
| 2024-12-23 | 1.1318元 | 1.1918元 |
| 2024-12-20 | 1.1409元 | 1.2009元 |
| 2024-12-19 | 1.1411元 | 1.2011元 |
| 2024-12-18 | 1.1317元 | 1.1917元 |
| 2024-12-17 | 1.1248元 | 1.1848元 |
| 2024-12-16 | 1.1265元 | 1.1865元 |
| 2024-12-13 | 1.1283元 | 1.1883元 |
| 2024-12-12 | 1.1420元 | 1.2020元 |
| 2024-12-11 | 1.1378元 | 1.1978元 |
| 2024-12-10 | 1.1362元 | 1.1962元 |
| 2024-12-09 | 1.1368元 | 1.1968元 |
| 2024-12-06 | 1.1338元 | 1.1938元 |
| 2024-12-05 | 1.1239元 | 1.1839元 |
| 2024-12-04 | 1.1232元 | 1.1832元 |
| 2024-12-03 | 1.1305元 | 1.1905元 |
| 2024-12-02 | 1.1323元 | 1.1923元 |
| 2024-11-29 | 1.1222元 | 1.1822元 |
| 2024-11-28 | 1.1138元 | 1.1738元 |
| 2024-11-27 | 1.1177元 | 1.1777元 |
| 2024-11-26 | 1.1033元 | 1.1633元 |
| 2024-11-25 | 1.1057元 | 1.1657元 |
| 2024-11-22 | 1.1061元 | 1.1661元 |
| 2024-11-21 | 1.1253元 | 1.1853元 |
| 2024-11-20 | 1.1272元 | 1.1872元 |
| 2024-11-19 | 1.1220元 | 1.1820元 |
| 2024-11-18 | 1.1169元 | 1.1769元 |
| 2024-11-15 | 1.1246元 | 1.1846元 |
| 2024-11-14 | 1.1279元 | 1.1879元 |
| 2024-11-13 | 1.1482元 | 1.2082元 |
| 2024-11-12 | 1.1429元 | 1.2029元 |
| 2024-11-11 | 1.1516元 | 1.2116元 |
| 2024-11-08 | 1.1361元 | 1.1961元 |
| 2024-11-07 | 1.1317元 | 1.1917元 |
| 2024-11-06 | 1.1134元 | 1.1734元 |
| 2024-11-05 | 1.1156元 | 1.1756元 |
| 2024-11-04 | 1.1010元 | 1.1610元 |
| 2024-11-01 | 1.0930元 | 1.1530元 |
| 2024-10-31 | 1.1021元 | 1.1621元 |
| 2024-10-30 | 1.1003元 | 1.1603元 |
| 2024-10-29 | 1.1079元 | 1.1679元 |
| 2024-10-28 | 1.1178元 | 1.1778元 |
| 2024-10-25 | 1.1107元 | 1.1707元 |
| 2024-10-24 | 1.1053元 | 1.1653元 |
| 2024-10-23 | 1.1072元 | 1.1672元 |
| 2024-10-22 | 1.0996元 | 1.1596元 |
| 2024-10-21 | 1.1025元 | 1.1625元 |
