大成弘远回报一年持有混合C (015565.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-09-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9752元基金经理徐彦管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.77% |
| 相关基金: | 主从基金大成弘远回报一年持有混合A | ||||
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大成弘远回报一年持有混合C(015565) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9752元 | 1.0352元 |
| 2024-07-25 | 0.9674元 | 1.0274元 |
| 2024-07-24 | 0.9699元 | 1.0299元 |
| 2024-07-23 | 0.9766元 | 1.0366元 |
| 2024-07-22 | 0.9883元 | 1.0483元 |
| 2024-07-19 | 0.9870元 | 1.0470元 |
| 2024-07-18 | 0.9860元 | 1.0460元 |
| 2024-07-17 | 0.9869元 | 1.0469元 |
| 2024-07-16 | 0.9910元 | 1.0510元 |
| 2024-07-15 | 0.9860元 | 1.0460元 |
| 2024-07-12 | 0.9926元 | 1.0526元 |
| 2024-07-11 | 0.9923元 | 1.0523元 |
| 2024-07-10 | 0.9796元 | 1.0396元 |
| 2024-07-09 | 0.9806元 | 1.0406元 |
| 2024-07-08 | 0.9666元 | 1.0266元 |
| 2024-07-05 | 0.9757元 | 1.0357元 |
| 2024-07-04 | 0.9709元 | 1.0309元 |
| 2024-07-03 | 0.9786元 | 1.0386元 |
| 2024-07-02 | 0.9792元 | 1.0392元 |
| 2024-07-01 | 0.9834元 | 1.0434元 |
| 2024-06-28 | 0.9804元 | 1.0404元 |
| 2024-06-27 | 0.9724元 | 1.0324元 |
| 2024-06-26 | 0.9826元 | 1.0426元 |
| 2024-06-25 | 0.9701元 | 1.0301元 |
| 2024-06-24 | 0.9733元 | 1.0333元 |
| 2024-06-21 | 0.9892元 | 1.0492元 |
| 2024-06-20 | 0.9910元 | 1.0510元 |
| 2024-06-19 | 1.0022元 | 1.0622元 |
| 2024-06-18 | 1.0073元 | 1.0673元 |
| 2024-06-17 | 0.9997元 | 1.0597元 |
| 2024-06-14 | 0.9995元 | 1.0595元 |
| 2024-06-13 | 1.0021元 | 1.0621元 |
| 2024-06-12 | 1.0038元 | 1.0638元 |
| 2024-06-11 | 1.0020元 | 1.0620元 |
| 2024-06-07 | 1.0059元 | 1.0659元 |
| 2024-06-06 | 1.0069元 | 1.0669元 |
| 2024-06-05 | 1.0123元 | 1.0723元 |
| 2024-06-04 | 1.0179元 | 1.0779元 |
| 2024-06-03 | 1.0153元 | 1.0753元 |
| 2024-05-31 | 1.0174元 | 1.0774元 |
| 2024-05-30 | 1.0164元 | 1.0764元 |
| 2024-05-29 | 1.0180元 | 1.0780元 |
| 2024-05-28 | 1.0169元 | 1.0769元 |
| 2024-05-27 | 1.0220元 | 1.0820元 |
| 2024-05-24 | 1.0121元 | 1.0721元 |
| 2024-05-23 | 1.0201元 | 1.0801元 |
| 2024-05-22 | 1.0287元 | 1.0887元 |
| 2024-05-21 | 1.0242元 | 1.0842元 |
| 2024-05-20 | 1.0278元 | 1.0878元 |
| 2024-05-17 | 1.0276元 | 1.0876元 |
