招商招裕纯债D (015569.jj)招商基金管理有限公司持有人户数504.00 | 成立日期 | 2022-09-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0114元基金经理夏里鹏管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.99% |
| 相关基金: | 主从基金招商招裕纯债A 、 招商招裕纯债C | ||||
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招商招裕纯债D(015569) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-29 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-10-23 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-07-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 585.27万元 | 0.30% | 195.09万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 468.87万元 | 0.30% | 156.29万元 | 0.10% |
| 2023-07-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 8.36万元 | 0.30% | 2.79万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 424.72万元 | 0.30% | 141.57万元 | 0.10% |
