招商招裕纯债D(015569) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于:2024-06-28
数据起始于2020年。
日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
---|---|---|---|---|
2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
2023-12-31 | 468.87万元 | 0.30% | 156.29万元 | 0.10% |
2023-07-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
2023-06-30 | 8.36万元 | 0.30% | 2.79万元 | 0.10% |
2022-12-31 | 424.72万元 | 0.30% | 141.57万元 | 0.10% |