招商招裕纯债D
(015569.jj)招商基金管理有限公司
成立日期2022-09-28
总资产规模
108.19万 (2024-06-30)
基金类型债券型当前净值1.0171基金经理康晶王闯管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.88%
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招商招裕纯债D(015569) - 历史月度涨跌幅

最后更新于:2024-07-31

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20240.49%0.40%0.15%0.40%0.34%0.32%0.35%----------2.46%
2023-0.18%0.03%0.52%0.26%0.58%0.44%0.09%0.26%1.12%0.45%0.47%0.48%4.62%
2022----------------------0.63%--