招商招裕纯债D (015569.jj)招商基金管理有限公司持有人户数504.00 | 成立日期 | 2022-09-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0114元基金经理夏里鹏管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.99% |
| 相关基金: | 主从基金招商招裕纯债A 、 招商招裕纯债C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
招商招裕纯债D(015569) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-12-23
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.49% | 0.40% | 0.15% | 0.40% | 0.34% | 0.32% | 0.35% | -0.05% | -0.18% | 0.30% | 0.79% | 0.89% | 4.26% |
| 2023 | -0.18% | 0.03% | 0.52% | 0.26% | 0.58% | 0.44% | 0.09% | 0.26% | 1.12% | 0.45% | 0.47% | 0.48% | 4.62% |
| 2022 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.63% | -- |
