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基金概况
招商招裕纯债D
(015569.jj)
招商基金管理有限公司
成立日期
2022-09-28
总资产规模
108.19万
元
(2024-06-30)
基金类型
债券型
当前净值
1.0171
元
基金经理
康晶
、
王闯
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
成立以来分红再投入年化收益率
3.88%
相关基金:
主从基金
招商招裕纯债A
、
招商招裕纯债C
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招商招裕纯债D(015569) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
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招商招裕纯债D历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2024-06-30
1.01
元
108.19万
106.74万
元
--
2024-03-31
--
78.90万
76.40万
元
--
2023-12-31
1.02
元
74.65万
73.04万
元
--
2023-09-30
--
7.34万
7.21万
元
--
2023-06-30
1.04
元
545.21
525.00
元
--
2023-03-31
1.03
元
440.88
430.00
元
--
2022-12-31
1.02
元
1,250.32
1,224.00
元
--
