创金合信医药优选3个月持有期混合A (015570.jj)创金合信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-08-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7722元持有人户数2,354.00基金经理皮劲松管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率156.24% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-11.67% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信医药优选3个月持有期混合C | ||||
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创金合信医药优选3个月持有期混合A(015570) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 64.04万元 | 1.20% | 10.67万元 | 0.20% |
| 2024-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 230.47万元 | 1.50% | 32.59万元 | 0.20% |
| 2023-08-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-12 | -- | 1.50% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 138.77万元 | 1.50% | 18.50万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 132.23万元 | 1.50% | 17.63万元 | 0.20% |
