创金合信医药优选3个月持有期混合A (015570.jj)创金合信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-08-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7722元持有人户数2,354.00基金经理皮劲松管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率156.24% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-11.67% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信医药优选3个月持有期混合C | ||||
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创金合信医药优选3个月持有期混合A(015570) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.67元 | 8,066.87万 | 1.20亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9,284.10万 | 1.30亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.81元 | 1.09亿 | 1.35亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.20亿 | 1.41亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.87元 | 1.31亿 | 1.50亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.97元 | 1.56亿 | 1.60亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.97元 | 2.08亿 | 2.13亿元 | -- |
