创金合信医药优选3个月持有期混合C (015571.jj)创金合信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-08-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7626元持有人户数710.00基金经理皮劲松管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-12.20% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信医药优选3个月持有期混合A | ||||
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创金合信医药优选3个月持有期混合C(015571) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,462.77万 | 92.98% |
| (其中) 股票 | 8,462.77万 | 92.98% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 150.45万 | 1.65% |
| 3 | 其他资产 | 488.17万 | 5.36% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计82.74%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,022.23万 | 77.16% |
| 批发和零售业 | 416.81万 | 4.58% |
| 科学研究和技术服务业 | 91.81万 | 1.01% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.24%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 931.92万 | 10.24% |
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