创金合信医药优选3个月持有期混合C (015571.jj)创金合信基金管理有限公司持有人户数710.00 | 成立日期 | 2022-08-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6657元基金经理皮劲松管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-16.06% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信医药优选3个月持有期混合A | ||||
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创金合信医药优选3个月持有期混合C(015571) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.76元 | 1,112.73万 | 1,459.13万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.66元 | 981.56万 | 1,481.38万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,100.35万 | 1,560.34万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.80元 | 2,144.49万 | 2,681.96万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,261.57万 | 2,677.99万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.87元 | 2,391.06万 | 2,748.02万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.97元 | 2,761.44万 | 2,849.48万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.97元 | 3,124.36万 | 3,215.69万元 | -- |
