创金合信医药优选3个月持有期混合C (015571.jj)创金合信基金管理有限公司持有人户数710.00 | 成立日期 | 2022-08-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6657元基金经理皮劲松管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-16.06% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信医药优选3个月持有期混合A | ||||
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创金合信医药优选3个月持有期混合C(015571) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 0.6657元 | 0.6657元 |
| 2024-12-26 | 0.6630元 | 0.6630元 |
| 2024-12-25 | 0.6650元 | 0.6650元 |
| 2024-12-24 | 0.6682元 | 0.6682元 |
| 2024-12-23 | 0.6638元 | 0.6638元 |
| 2024-12-20 | 0.6741元 | 0.6741元 |
| 2024-12-19 | 0.6765元 | 0.6765元 |
| 2024-12-18 | 0.6837元 | 0.6837元 |
| 2024-12-17 | 0.6871元 | 0.6871元 |
| 2024-12-16 | 0.6933元 | 0.6933元 |
| 2024-12-13 | 0.7083元 | 0.7083元 |
| 2024-12-12 | 0.7227元 | 0.7227元 |
| 2024-12-11 | 0.7186元 | 0.7186元 |
| 2024-12-10 | 0.7257元 | 0.7257元 |
| 2024-12-09 | 0.7308元 | 0.7308元 |
| 2024-12-06 | 0.7325元 | 0.7325元 |
| 2024-12-05 | 0.7262元 | 0.7262元 |
| 2024-12-04 | 0.7290元 | 0.7290元 |
| 2024-12-03 | 0.7440元 | 0.7440元 |
| 2024-12-02 | 0.7459元 | 0.7459元 |
| 2024-11-29 | 0.7385元 | 0.7385元 |
| 2024-11-28 | 0.7312元 | 0.7312元 |
| 2024-11-27 | 0.7478元 | 0.7478元 |
| 2024-11-26 | 0.7254元 | 0.7254元 |
| 2024-11-25 | 0.7234元 | 0.7234元 |
| 2024-11-22 | 0.7117元 | 0.7117元 |
| 2024-11-21 | 0.7411元 | 0.7411元 |
| 2024-11-20 | 0.7443元 | 0.7443元 |
| 2024-11-19 | 0.7069元 | 0.7069元 |
| 2024-11-18 | 0.7002元 | 0.7002元 |
| 2024-11-15 | 0.7243元 | 0.7243元 |
| 2024-11-14 | 0.7362元 | 0.7362元 |
| 2024-11-13 | 0.7551元 | 0.7551元 |
| 2024-11-12 | 0.7711元 | 0.7711元 |
| 2024-11-11 | 0.7647元 | 0.7647元 |
| 2024-11-08 | 0.7542元 | 0.7542元 |
| 2024-11-07 | 0.7551元 | 0.7551元 |
| 2024-11-06 | 0.7429元 | 0.7429元 |
| 2024-11-05 | 0.7499元 | 0.7499元 |
| 2024-11-04 | 0.7405元 | 0.7405元 |
| 2024-11-01 | 0.7335元 | 0.7335元 |
| 2024-10-31 | 0.7222元 | 0.7222元 |
| 2024-10-30 | 0.7358元 | 0.7358元 |
| 2024-10-29 | 0.7469元 | 0.7469元 |
| 2024-10-28 | 0.7666元 | 0.7666元 |
| 2024-10-25 | 0.7633元 | 0.7633元 |
| 2024-10-24 | 0.7518元 | 0.7518元 |
| 2024-10-23 | 0.7619元 | 0.7619元 |
| 2024-10-22 | 0.7618元 | 0.7618元 |
| 2024-10-21 | 0.7688元 | 0.7688元 |
