创金合信医药优选3个月持有期混合C (015571.jj)创金合信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-08-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7626元持有人户数710.00基金经理皮劲松管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-12.20% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信医药优选3个月持有期混合A | ||||
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创金合信医药优选3个月持有期混合C(015571) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.7626元 | 0.7626元 |
| 2024-09-27 | 0.6969元 | 0.6969元 |
| 2024-09-26 | 0.6618元 | 0.6618元 |
| 2024-09-25 | 0.6360元 | 0.6360元 |
| 2024-09-24 | 0.6328元 | 0.6328元 |
| 2024-09-23 | 0.6239元 | 0.6239元 |
| 2024-09-20 | 0.6352元 | 0.6352元 |
| 2024-09-19 | 0.6498元 | 0.6498元 |
| 2024-09-18 | 0.6638元 | 0.6638元 |
| 2024-09-13 | 0.6537元 | 0.6537元 |
| 2024-09-12 | 0.6535元 | 0.6535元 |
| 2024-09-11 | 0.6618元 | 0.6618元 |
| 2024-09-10 | 0.6467元 | 0.6467元 |
| 2024-09-09 | 0.6495元 | 0.6495元 |
| 2024-09-06 | 0.6474元 | 0.6474元 |
| 2024-09-05 | 0.6557元 | 0.6557元 |
| 2024-09-04 | 0.6477元 | 0.6477元 |
| 2024-09-03 | 0.6393元 | 0.6393元 |
| 2024-09-02 | 0.6376元 | 0.6376元 |
| 2024-08-30 | 0.6465元 | 0.6465元 |
| 2024-08-29 | 0.6463元 | 0.6463元 |
| 2024-08-28 | 0.6383元 | 0.6383元 |
| 2024-08-27 | 0.6372元 | 0.6372元 |
| 2024-08-26 | 0.6354元 | 0.6354元 |
| 2024-08-23 | 0.6354元 | 0.6354元 |
| 2024-08-22 | 0.6420元 | 0.6420元 |
| 2024-08-21 | 0.6395元 | 0.6395元 |
| 2024-08-20 | 0.6404元 | 0.6404元 |
| 2024-08-19 | 0.6501元 | 0.6501元 |
| 2024-08-16 | 0.6541元 | 0.6541元 |
| 2024-08-15 | 0.6513元 | 0.6513元 |
| 2024-08-14 | 0.6460元 | 0.6460元 |
| 2024-08-13 | 0.6560元 | 0.6560元 |
| 2024-08-12 | 0.6585元 | 0.6585元 |
| 2024-08-09 | 0.6542元 | 0.6542元 |
| 2024-08-08 | 0.6585元 | 0.6585元 |
| 2024-08-07 | 0.6533元 | 0.6533元 |
| 2024-08-06 | 0.6564元 | 0.6564元 |
| 2024-08-05 | 0.6434元 | 0.6434元 |
| 2024-08-02 | 0.6433元 | 0.6433元 |
| 2024-08-01 | 0.6394元 | 0.6394元 |
| 2024-07-31 | 0.6489元 | 0.6489元 |
| 2024-07-30 | 0.6196元 | 0.6196元 |
| 2024-07-29 | 0.6299元 | 0.6299元 |
| 2024-07-26 | 0.6336元 | 0.6336元 |
| 2024-07-25 | 0.6328元 | 0.6328元 |
| 2024-07-24 | 0.6361元 | 0.6361元 |
| 2024-07-23 | 0.6456元 | 0.6456元 |
| 2024-07-22 | 0.6695元 | 0.6695元 |
| 2024-07-19 | 0.6609元 | 0.6609元 |
