宝盈新能源产业混合发起式A (015574.jj)宝盈基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-05-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.4686元基金经理朱凯管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率655.31% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-29.55% |
| 相关基金: | 主从基金宝盈新能源产业混合发起式C | ||||
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宝盈新能源产业混合发起式A(015574) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,226.11万 | 83.87% |
| (其中) 股票 | 1,226.11万 | 83.87% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 234.57万 | 16.05% |
| 3 | 其他资产 | 1.27万 | 0.09% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计80.15%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,171.79万 | 80.15% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.72%) |
|---|---|---|
| 信息科技 | 54.31万 | 3.72% |
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