宝盈新能源产业混合发起式A (015574.jj)宝盈基金管理有限公司持有人户数533.00 | 成立日期 | 2022-05-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.4935元基金经理朱凯管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率578.33% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-23.92% |
| 相关基金: | 主从基金宝盈新能源产业混合发起式C | ||||
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宝盈新能源产业混合发起式A(015574) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,528.20万 | 92.39% |
| (其中) 股票 | 1,528.20万 | 92.39% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 117.76万 | 7.12% |
| 3 | 其他资产 | 8.08万 | 0.49% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计80.28%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,327.81万 | 80.28% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.12%) |
|---|---|---|
| 信息科技 | 79.29万 | 4.79% |
| 非周期性消费品 | 63.36万 | 3.83% |
| 工业 | 49.48万 | 2.99% |
| 原材料 | 8.26万 | 0.50% |
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