宝盈新能源产业混合发起式A (015574.jj)宝盈基金管理有限公司持有人户数533.00 | 成立日期 | 2022-05-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.4935元基金经理朱凯管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率578.33% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-23.92% |
| 相关基金: | 主从基金宝盈新能源产业混合发起式C | ||||
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宝盈新能源产业混合发起式A(015574) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.55元 | 802.42万 | 1,458.68万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.48元 | 695.82万 | 1,457.22万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 834.11万 | 1,497.24万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.60元 | 853.70万 | 1,412.94万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 924.05万 | 1,438.65万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.78元 | 1,127.29万 | 1,446.73万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.83元 | 1,128.76万 | 1,362.08万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.90元 | 1,237.27万 | 1,376.58万元 | -- |
