宝盈新能源产业混合发起式A (015574.jj)宝盈基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-05-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.4686元基金经理朱凯管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率655.31% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-29.55% |
| 相关基金: | 主从基金宝盈新能源产业混合发起式C | ||||
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宝盈新能源产业混合发起式A(015574) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.4686元 | 0.4686元 |
| 2024-07-25 | 0.4675元 | 0.4675元 |
| 2024-07-24 | 0.4609元 | 0.4609元 |
| 2024-07-23 | 0.4660元 | 0.4660元 |
| 2024-07-22 | 0.4769元 | 0.4769元 |
| 2024-07-19 | 0.4759元 | 0.4759元 |
| 2024-07-18 | 0.4734元 | 0.4734元 |
| 2024-07-17 | 0.4655元 | 0.4655元 |
| 2024-07-16 | 0.4693元 | 0.4693元 |
| 2024-07-15 | 0.4635元 | 0.4635元 |
| 2024-07-12 | 0.4665元 | 0.4665元 |
| 2024-07-11 | 0.4659元 | 0.4659元 |
| 2024-07-10 | 0.4552元 | 0.4552元 |
| 2024-07-09 | 0.4587元 | 0.4587元 |
| 2024-07-08 | 0.4517元 | 0.4517元 |
| 2024-07-05 | 0.4606元 | 0.4606元 |
| 2024-07-04 | 0.4607元 | 0.4607元 |
| 2024-07-03 | 0.4651元 | 0.4651元 |
| 2024-07-02 | 0.4689元 | 0.4689元 |
| 2024-07-01 | 0.4754元 | 0.4754元 |
| 2024-06-28 | 0.4775元 | 0.4775元 |
| 2024-06-27 | 0.4797元 | 0.4797元 |
| 2024-06-26 | 0.4890元 | 0.4890元 |
| 2024-06-25 | 0.4828元 | 0.4828元 |
| 2024-06-24 | 0.4896元 | 0.4896元 |
| 2024-06-21 | 0.4998元 | 0.4998元 |
| 2024-06-20 | 0.5024元 | 0.5024元 |
| 2024-06-19 | 0.5130元 | 0.5130元 |
| 2024-06-18 | 0.5228元 | 0.5228元 |
| 2024-06-17 | 0.5179元 | 0.5179元 |
| 2024-06-14 | 0.5146元 | 0.5146元 |
| 2024-06-13 | 0.5192元 | 0.5192元 |
| 2024-06-12 | 0.5159元 | 0.5159元 |
| 2024-06-11 | 0.5170元 | 0.5170元 |
| 2024-06-07 | 0.5145元 | 0.5145元 |
| 2024-06-06 | 0.5239元 | 0.5239元 |
| 2024-06-05 | 0.5351元 | 0.5351元 |
| 2024-06-04 | 0.5394元 | 0.5394元 |
| 2024-06-03 | 0.5334元 | 0.5334元 |
| 2024-05-31 | 0.5333元 | 0.5333元 |
| 2024-05-30 | 0.5344元 | 0.5344元 |
| 2024-05-29 | 0.5368元 | 0.5368元 |
| 2024-05-28 | 0.5309元 | 0.5309元 |
| 2024-05-27 | 0.5324元 | 0.5324元 |
| 2024-05-24 | 0.5301元 | 0.5301元 |
| 2024-05-23 | 0.5379元 | 0.5379元 |
| 2024-05-22 | 0.5489元 | 0.5489元 |
| 2024-05-21 | 0.5342元 | 0.5342元 |
| 2024-05-20 | 0.5461元 | 0.5461元 |
| 2024-05-17 | 0.5446元 | 0.5446元 |
