宝盈新能源产业混合发起式C (015575.jj)宝盈基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-05-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.4635元基金经理朱凯管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-29.91% |
| 相关基金: | 主从基金宝盈新能源产业混合发起式A | ||||
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宝盈新能源产业混合发起式C(015575) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.47元 | 761.65万 | 1,611.95万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 894.24万 | 1,619.99万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.60元 | 873.85万 | 1,457.87万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,031.18万 | 1,616.27万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.78元 | 1,318.04万 | 1,700.69万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.83元 | 1,169.16万 | 1,416.64万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.90元 | 1,266.71万 | 1,413.58万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.96元 | 1,357.41万 | 1,418.10万元 | -- |
