宝盈新能源产业混合发起式C (015575.jj)宝盈基金管理有限公司持有人户数5,097.00 | 成立日期 | 2022-05-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.4871元基金经理朱凯管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-24.30% |
| 相关基金: | 主从基金宝盈新能源产业混合发起式A | ||||
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宝盈新能源产业混合发起式C(015575) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 0.4871元 | 0.4871元 |
| 2024-12-26 | 0.4916元 | 0.4916元 |
| 2024-12-25 | 0.4919元 | 0.4919元 |
| 2024-12-24 | 0.4973元 | 0.4973元 |
| 2024-12-23 | 0.4887元 | 0.4887元 |
| 2024-12-20 | 0.4957元 | 0.4957元 |
| 2024-12-19 | 0.4972元 | 0.4972元 |
| 2024-12-18 | 0.5018元 | 0.5018元 |
| 2024-12-17 | 0.5032元 | 0.5032元 |
| 2024-12-16 | 0.5083元 | 0.5083元 |
| 2024-12-13 | 0.5155元 | 0.5155元 |
| 2024-12-12 | 0.5265元 | 0.5265元 |
| 2024-12-11 | 0.5230元 | 0.5230元 |
| 2024-12-10 | 0.5257元 | 0.5257元 |
| 2024-12-09 | 0.5290元 | 0.5290元 |
| 2024-12-06 | 0.5322元 | 0.5322元 |
| 2024-12-05 | 0.5318元 | 0.5318元 |
| 2024-12-04 | 0.5327元 | 0.5327元 |
| 2024-12-03 | 0.5456元 | 0.5456元 |
| 2024-12-02 | 0.5496元 | 0.5496元 |
| 2024-11-29 | 0.5469元 | 0.5469元 |
| 2024-11-28 | 0.5385元 | 0.5385元 |
| 2024-11-27 | 0.5418元 | 0.5418元 |
| 2024-11-26 | 0.5314元 | 0.5314元 |
| 2024-11-25 | 0.5402元 | 0.5402元 |
| 2024-11-22 | 0.5330元 | 0.5330元 |
| 2024-11-21 | 0.5531元 | 0.5531元 |
| 2024-11-20 | 0.5506元 | 0.5506元 |
| 2024-11-19 | 0.5513元 | 0.5513元 |
| 2024-11-18 | 0.5335元 | 0.5335元 |
| 2024-11-15 | 0.5394元 | 0.5394元 |
| 2024-11-14 | 0.5553元 | 0.5553元 |
| 2024-11-13 | 0.5731元 | 0.5731元 |
| 2024-11-12 | 0.5709元 | 0.5709元 |
| 2024-11-11 | 0.5818元 | 0.5818元 |
| 2024-11-08 | 0.5654元 | 0.5654元 |
| 2024-11-07 | 0.5656元 | 0.5656元 |
| 2024-11-06 | 0.5662元 | 0.5662元 |
| 2024-11-05 | 0.5699元 | 0.5699元 |
| 2024-11-04 | 0.5559元 | 0.5559元 |
| 2024-11-01 | 0.5512元 | 0.5512元 |
| 2024-10-31 | 0.5625元 | 0.5625元 |
| 2024-10-30 | 0.5539元 | 0.5539元 |
| 2024-10-29 | 0.5526元 | 0.5526元 |
| 2024-10-28 | 0.5638元 | 0.5638元 |
| 2024-10-25 | 0.5709元 | 0.5709元 |
| 2024-10-24 | 0.5372元 | 0.5372元 |
| 2024-10-23 | 0.5509元 | 0.5509元 |
| 2024-10-22 | 0.5337元 | 0.5337元 |
| 2024-10-21 | 0.5205元 | 0.5205元 |
