宝盈新能源产业混合发起式C (015575.jj)宝盈基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-05-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.4446元基金经理朱凯管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-30.16% |
| 相关基金: | 主从基金宝盈新能源产业混合发起式A | ||||
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宝盈新能源产业混合发起式C(015575) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.4446元 | 0.4446元 |
| 2024-08-29 | 0.4377元 | 0.4377元 |
| 2024-08-28 | 0.4275元 | 0.4275元 |
| 2024-08-27 | 0.4255元 | 0.4255元 |
| 2024-08-26 | 0.4288元 | 0.4288元 |
| 2024-08-23 | 0.4251元 | 0.4251元 |
| 2024-08-22 | 0.4265元 | 0.4265元 |
| 2024-08-21 | 0.4308元 | 0.4308元 |
| 2024-08-20 | 0.4335元 | 0.4335元 |
| 2024-08-19 | 0.4373元 | 0.4373元 |
| 2024-08-16 | 0.4406元 | 0.4406元 |
| 2024-08-15 | 0.4464元 | 0.4464元 |
| 2024-08-14 | 0.4435元 | 0.4435元 |
| 2024-08-13 | 0.4518元 | 0.4518元 |
| 2024-08-12 | 0.4498元 | 0.4498元 |
| 2024-08-09 | 0.4521元 | 0.4521元 |
| 2024-08-08 | 0.4553元 | 0.4553元 |
| 2024-08-07 | 0.4594元 | 0.4594元 |
| 2024-08-06 | 0.4598元 | 0.4598元 |
| 2024-08-05 | 0.4465元 | 0.4465元 |
| 2024-08-02 | 0.4532元 | 0.4532元 |
| 2024-08-01 | 0.4614元 | 0.4614元 |
| 2024-07-31 | 0.4666元 | 0.4666元 |
| 2024-07-30 | 0.4549元 | 0.4549元 |
| 2024-07-29 | 0.4575元 | 0.4575元 |
| 2024-07-26 | 0.4635元 | 0.4635元 |
| 2024-07-25 | 0.4625元 | 0.4625元 |
| 2024-07-24 | 0.4560元 | 0.4560元 |
| 2024-07-23 | 0.4611元 | 0.4611元 |
| 2024-07-22 | 0.4718元 | 0.4718元 |
| 2024-07-19 | 0.4709元 | 0.4709元 |
| 2024-07-18 | 0.4683元 | 0.4683元 |
| 2024-07-17 | 0.4605元 | 0.4605元 |
| 2024-07-16 | 0.4643元 | 0.4643元 |
| 2024-07-15 | 0.4586元 | 0.4586元 |
| 2024-07-12 | 0.4616元 | 0.4616元 |
| 2024-07-11 | 0.4610元 | 0.4610元 |
| 2024-07-10 | 0.4504元 | 0.4504元 |
| 2024-07-09 | 0.4539元 | 0.4539元 |
| 2024-07-08 | 0.4469元 | 0.4469元 |
| 2024-07-05 | 0.4557元 | 0.4557元 |
| 2024-07-04 | 0.4559元 | 0.4559元 |
| 2024-07-03 | 0.4603元 | 0.4603元 |
| 2024-07-02 | 0.4640元 | 0.4640元 |
| 2024-07-01 | 0.4704元 | 0.4704元 |
| 2024-06-28 | 0.4726元 | 0.4726元 |
| 2024-06-27 | 0.4747元 | 0.4747元 |
| 2024-06-26 | 0.4839元 | 0.4839元 |
| 2024-06-25 | 0.4778元 | 0.4778元 |
| 2024-06-24 | 0.4845元 | 0.4845元 |
