国联安上证商品ETF联接C (015577.jj)上证商品 (半年) 国联安基金管理有限公司持有人户数2,142.00 | 成立日期 | 2022-05-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0851元基金经理黄欣管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.39% |
| 相关基金: | 主从基金国联安上证商品ETF联接A目标基金国联安上证商品ETF | ||||
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国联安上证商品ETF联接C(015577) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 2.37万元 | 0.60% | 3,947.00元 | 0.10% |
| 2024-05-17 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 4.38万元 | 0.60% | 7,306.00元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 2.30万元 | 0.60% | 3,832.00元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 5.89万元 | 0.60% | 9,824.00元 | 0.10% |
