国联安上证商品ETF联接C (015577.jj)上证商品 (半年) 国联安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-05-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0019元基金经理黄欣管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-0.78% |
| 相关基金: | 主从基金国联安上证商品ETF联接A目标基金国联安上证商品ETF | ||||
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国联安上证商品ETF联接C(015577) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.06元 | 2,254.81万 | 2,123.77万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,578.34万 | 1,468.36万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.00元 | 1,429.79万 | 1,433.80万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 456.14万 | 443.55万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.00元 | 448.32万 | 450.39万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.06元 | 565.39万 | 535.66万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 594.08万 | 591.36万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.06元 | 355.53万 | 335.75万元 | -- |
