国联安上证商品ETF联接C (015577.jj)上证商品 (半年) 国联安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-05-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0019元基金经理黄欣管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-0.78% |
| 相关基金: | 主从基金国联安上证商品ETF联接A目标基金国联安上证商品ETF | ||||
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国联安上证商品ETF联接C(015577) - 概况
最后更新于：2024-08-31
| 基金全称 | 国联安上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | |
| 基金简称 | 国联安上证商品ETF联接 | |
| 基金主代码 | 257060 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2010-12-01 | |
| 总份额 | 1.30亿 份 (2024-06-30) | |
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 | |
| 投资策略 | 本基金为上证大宗商品股票ETF的联接基金，主要通过投资于上证大宗商品股票ETF以求达到投资目标。当本基金申购赎回和在二级市场买卖上证大宗商品股票ETF或本基金自身的申购赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，基金经理会对投资组合进行适当调整，降低跟踪误差。 | |
| 业绩比较基准 | 95%×上证大宗商品股票指数收益率+5%×银行活期存款利率（税后）。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为上证大宗商品股票ETF的联接基金，风险与预期收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金。同时，本基金为指数型基金，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征，属于证券投资基金中较高风险、较高预期收益的品种。 | |
| 基金公司 | 国联安基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 国联安上证商品ETF联接A | 国联安上证商品ETF联接C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 257060 | 015577 |
| 子基金份额 | 1.09亿 份 (2024-06-30) | 2,123.77万 份 (2024-06-30) |
