中金金誉债券 (015580.jj)中金基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-06-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0019元基金经理闫雯雯管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.38% |
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中金金誉债券(015580) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 3.88亿 | 90.41% |
| (其中) 债券 | 3.88亿 | 90.41% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 4,101.33万 | 9.56% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 12.83万 | 0.03% |
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