中金金誉债券 (015580.jj)中金基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-06-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0019元基金经理闫雯雯管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.38% |
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中金金誉债券(015580) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.01元 | 4.29亿 | 4.23亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 39.52亿 | 39.23亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 39.86亿 | 39.23亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5.02亿 | 4.99亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.00元 | 5.01亿 | 4.99亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 6,013.41万 | 5,987.07万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 4.21亿 | 4.20亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.00元 | 3.00亿 | 3.00亿元 | -- |
