中金金誉债券 (015580.jj)中金基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-06-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0019元基金经理闫雯雯管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.38% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中金金誉债券(015580) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-08-14
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-08-14 | 2024-08-14 | 0.013 元 | 550.31万元 | 1.28% | -- |
| 2024-03-04 | 2024-03-04 | 0.02 元 | 7,846.56万元 | 1.95% | |
| 2023-05-29 | 2023-05-29 | 0.0129 元 | 77.23万元 | 1.27% | 1.27% |
| 2022-09-13 | 2022-09-13 | 0.005 元 | 550.04万元 | 0.50% | 0.50% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
