国寿安保泰然纯债债券 (015581.jj)国寿安保基金管理有限公司持有人户数218.00 | 成立日期 | 2022-09-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0900元基金经理丁宇佳管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.85% |
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国寿安保泰然纯债债券(015581) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 274.97万元 | 0.30% | 91.66万元 | 0.10% |
| 2024-06-01 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 174.27万元 | 0.30% | 58.09万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 62.53万元 | 0.30% | 20.84万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 62.18万元 | 0.30% | 20.73万元 | 0.10% |
