国寿安保泰然纯债债券 (015581.jj)国寿安保基金管理有限公司持有人户数218.00 | 成立日期 | 2022-09-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0900元基金经理丁宇佳管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.85% |
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国寿安保泰然纯债债券(015581) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.06元 | 23.17亿 | 21.76亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 22.21亿 | 20.86亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 20.84亿 | 19.91亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 8.65亿 | 8.37亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 8.58亿 | 8.37亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 4.06亿 | 3.98亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 4.01亿 | 3.98亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 5.51亿 | 5.50亿元 | -- |
