国寿安保泰然纯债债券 (015581.jj)国寿安保基金管理有限公司持有人户数218.00 | 成立日期 | 2022-09-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0900元基金经理丁宇佳管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.85% |
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国寿安保泰然纯债债券(015581) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2024-12-19 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2024-12-18 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2024-12-17 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2024-12-16 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2024-12-13 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2024-12-12 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2024-12-11 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2024-12-10 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2024-12-09 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2024-12-06 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2024-12-05 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2024-12-04 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2024-12-03 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2024-12-02 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2024-11-29 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2024-11-28 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2024-11-27 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2024-11-26 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2024-11-25 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2024-11-22 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2024-11-21 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2024-11-20 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2024-11-19 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2024-11-18 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2024-11-15 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2024-11-14 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2024-11-13 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2024-11-12 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2024-11-11 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2024-11-08 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2024-11-07 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2024-11-06 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2024-11-05 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2024-11-04 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2024-11-01 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2024-10-31 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2024-10-30 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2024-10-29 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2024-10-28 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2024-10-25 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2024-10-24 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2024-10-23 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2024-10-22 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2024-10-21 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2024-10-18 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2024-10-17 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2024-10-16 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2024-10-15 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2024-10-14 | 1.0677元 | 1.0677元 |
