国泰量化策略收益混合C (015582.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数20.00 | 成立日期 | 2022-05-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3308元基金经理高崇南 、 贺天元管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.26% |
| 相关基金: | 主从基金国泰量化策略收益混合A | ||||
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国泰量化策略收益混合C(015582) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.31亿 | 91.51% |
| (其中) 股票 | 2.31亿 | 91.51% | |
| 2 | 固定收益投资 | 633.20万 | 2.50% |
| (其中) 债券 | 633.20万 | 2.50% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,391.42万 | 5.50% |
| 4 | 其他资产 | 122.44万 | 0.48% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.51%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.35亿 | 53.35% |
| 金融业 | 4,225.84万 | 16.71% |
| 采矿业 | 1,289.16万 | 5.10% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 797.17万 | 3.15% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 704.34万 | 2.78% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 666.07万 | 2.63% |
| 建筑业 | 609.29万 | 2.41% |
| 租赁和商务服务业 | 526.08万 | 2.08% |
| 批发和零售业 | 243.51万 | 0.96% |
| 房地产业 | 170.78万 | 0.68% |
| 文化、体育和娱乐业 | 163.54万 | 0.65% |
| 农、林、牧、渔业 | 157.21万 | 0.62% |
| 教育 | 60.99万 | 0.24% |
| 科学研究和技术服务业 | 40.32万 | 0.16% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,243.00 | 0.00% |
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