国泰量化策略收益混合C (015582.jj)国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-05-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1391元基金经理高崇南 、 贺天元管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-5.46% |
| 相关基金: | 主从基金国泰量化策略收益混合A | ||||
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国泰量化策略收益混合C(015582) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.14亿 | 91.83% |
| (其中) 股票 | 2.14亿 | 91.83% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,902.90万 | 8.15% |
| 3 | 其他资产 | 4.62万 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.83%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.38亿 | 58.99% |
| 金融业 | 3,298.47万 | 14.12% |
| 采矿业 | 1,229.06万 | 5.26% |
| 建筑业 | 623.31万 | 2.67% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 533.98万 | 2.29% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 524.04万 | 2.24% |
| 批发和零售业 | 505.97万 | 2.17% |
| 文化、体育和娱乐业 | 316.47万 | 1.36% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 188.64万 | 0.81% |
| 租赁和商务服务业 | 165.33万 | 0.71% |
| 农、林、牧、渔业 | 106.62万 | 0.46% |
| 房地产业 | 79.40万 | 0.34% |
| 科学研究和技术服务业 | 51.50万 | 0.22% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 45.91万 | 0.20% |
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