国泰量化策略收益混合C (015582.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数20.00 | 成立日期 | 2022-05-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3300元基金经理高崇南 、 贺天元管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.24% |
| 相关基金: | 主从基金国泰量化策略收益混合A | ||||
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国泰量化策略收益混合C(015582) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 91.68万元 | 1.20% | 15.28万元 | 0.20% |
| 2024-06-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 229.51万元 | 1.50% | 38.25万元 | 0.25% |
| 2023-11-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 137.91万元 | 1.50% | 22.99万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 243.68万元 | 1.50% | 40.61万元 | 0.25% |
