国泰量化策略收益混合C (015582.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数20.00 | 成立日期 | 2022-05-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3308元基金经理高崇南 、 贺天元管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.26% |
| 相关基金: | 主从基金国泰量化策略收益混合A | ||||
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国泰量化策略收益混合C(015582) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.32元 | 4,618.52万 | 3,502.86万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.17元 | 4,111.32万 | 3,502.87万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,041.78万 | 727.55万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.36元 | 259.53万 | 191.51万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 279.38万 | 192.12万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.49元 | 2,907.84万 | 1,951.83万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.59元 | 2,937.64万 | 1,846.07万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.53元 | 13.34万 | 8.72万元 | -- |
