国泰优势行业混合C (015585.jj)国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-05-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.4725元基金经理彭凌志管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-10.77% |
| 相关基金: | 主从基金国泰优势行业混合A | ||||
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国泰优势行业混合C(015585) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.4725元 | 1.4725元 |
| 2024-08-29 | 1.4239元 | 1.4239元 |
| 2024-08-28 | 1.4332元 | 1.4332元 |
| 2024-08-27 | 1.4304元 | 1.4304元 |
| 2024-08-26 | 1.4424元 | 1.4424元 |
| 2024-08-23 | 1.4538元 | 1.4538元 |
| 2024-08-22 | 1.4786元 | 1.4786元 |
| 2024-08-21 | 1.4832元 | 1.4832元 |
| 2024-08-20 | 1.4756元 | 1.4756元 |
| 2024-08-19 | 1.4920元 | 1.4920元 |
| 2024-08-16 | 1.4999元 | 1.4999元 |
| 2024-08-15 | 1.4782元 | 1.4782元 |
| 2024-08-14 | 1.4849元 | 1.4849元 |
| 2024-08-13 | 1.5099元 | 1.5099元 |
| 2024-08-12 | 1.4936元 | 1.4936元 |
| 2024-08-09 | 1.4914元 | 1.4914元 |
| 2024-08-08 | 1.4763元 | 1.4763元 |
| 2024-08-07 | 1.4756元 | 1.4756元 |
| 2024-08-06 | 1.4893元 | 1.4893元 |
| 2024-08-05 | 1.4647元 | 1.4647元 |
| 2024-08-02 | 1.5424元 | 1.5424元 |
| 2024-08-01 | 1.5988元 | 1.5988元 |
| 2024-07-31 | 1.5792元 | 1.5792元 |
| 2024-07-30 | 1.5328元 | 1.5328元 |
| 2024-07-29 | 1.5374元 | 1.5374元 |
| 2024-07-26 | 1.5383元 | 1.5383元 |
| 2024-07-25 | 1.5184元 | 1.5184元 |
| 2024-07-24 | 1.5578元 | 1.5578元 |
| 2024-07-23 | 1.5709元 | 1.5709元 |
| 2024-07-22 | 1.6315元 | 1.6315元 |
| 2024-07-19 | 1.6308元 | 1.6308元 |
| 2024-07-18 | 1.6391元 | 1.6391元 |
| 2024-07-17 | 1.6179元 | 1.6179元 |
| 2024-07-16 | 1.6526元 | 1.6526元 |
| 2024-07-15 | 1.6128元 | 1.6128元 |
| 2024-07-12 | 1.5931元 | 1.5931元 |
| 2024-07-11 | 1.5951元 | 1.5951元 |
| 2024-07-10 | 1.6048元 | 1.6048元 |
| 2024-07-09 | 1.5907元 | 1.5907元 |
| 2024-07-08 | 1.5202元 | 1.5202元 |
| 2024-07-05 | 1.5220元 | 1.5220元 |
| 2024-07-04 | 1.5245元 | 1.5245元 |
| 2024-07-03 | 1.5375元 | 1.5375元 |
| 2024-07-02 | 1.5259元 | 1.5259元 |
| 2024-07-01 | 1.5522元 | 1.5522元 |
| 2024-06-28 | 1.5330元 | 1.5330元 |
| 2024-06-27 | 1.5309元 | 1.5309元 |
| 2024-06-26 | 1.5627元 | 1.5627元 |
| 2024-06-25 | 1.5318元 | 1.5318元 |
| 2024-06-24 | 1.5849元 | 1.5849元 |
