东方匠心优选混合A (015586.jj)东方基金管理股份有限公司持有人户数557.00 | 成立日期 | 2022-11-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8783元基金经理房建威管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率404.42% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.03% |
| 相关基金: | 主从基金东方匠心优选混合C | ||||
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东方匠心优选混合A(015586) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.8783元 | 0.8783元 |
| 2024-12-20 | 0.8770元 | 0.8770元 |
| 2024-12-19 | 0.8827元 | 0.8827元 |
| 2024-12-18 | 0.8859元 | 0.8859元 |
| 2024-12-17 | 0.8869元 | 0.8869元 |
| 2024-12-16 | 0.8885元 | 0.8885元 |
| 2024-12-13 | 0.8970元 | 0.8970元 |
| 2024-12-12 | 0.9100元 | 0.9100元 |
| 2024-12-11 | 0.9035元 | 0.9035元 |
| 2024-12-10 | 0.8951元 | 0.8951元 |
| 2024-12-09 | 0.8963元 | 0.8963元 |
| 2024-12-06 | 0.8953元 | 0.8953元 |
| 2024-12-05 | 0.8925元 | 0.8925元 |
| 2024-12-04 | 0.8953元 | 0.8953元 |
| 2024-12-03 | 0.8968元 | 0.8968元 |
| 2024-12-02 | 0.8971元 | 0.8971元 |
| 2024-11-29 | 0.8945元 | 0.8945元 |
| 2024-11-28 | 0.8844元 | 0.8844元 |
| 2024-11-27 | 0.8901元 | 0.8901元 |
| 2024-11-26 | 0.8856元 | 0.8856元 |
| 2024-11-25 | 0.8872元 | 0.8872元 |
| 2024-11-22 | 0.8885元 | 0.8885元 |
| 2024-11-21 | 0.9081元 | 0.9081元 |
| 2024-11-20 | 0.9026元 | 0.9026元 |
| 2024-11-19 | 0.8934元 | 0.8934元 |
| 2024-11-18 | 0.8831元 | 0.8831元 |
| 2024-11-15 | 0.8928元 | 0.8928元 |
| 2024-11-14 | 0.8952元 | 0.8952元 |
| 2024-11-13 | 0.9072元 | 0.9072元 |
| 2024-11-12 | 0.9071元 | 0.9071元 |
| 2024-11-11 | 0.9137元 | 0.9137元 |
| 2024-11-08 | 0.9200元 | 0.9200元 |
| 2024-11-07 | 0.9291元 | 0.9291元 |
| 2024-11-06 | 0.9227元 | 0.9227元 |
| 2024-11-05 | 0.9221元 | 0.9221元 |
| 2024-11-04 | 0.9120元 | 0.9120元 |
| 2024-11-01 | 0.9159元 | 0.9159元 |
| 2024-10-31 | 0.9112元 | 0.9112元 |
| 2024-10-30 | 0.9094元 | 0.9094元 |
| 2024-10-29 | 0.9091元 | 0.9091元 |
| 2024-10-28 | 0.9063元 | 0.9063元 |
| 2024-10-25 | 0.8991元 | 0.8991元 |
| 2024-10-24 | 0.8956元 | 0.8956元 |
| 2024-10-23 | 0.9018元 | 0.9018元 |
| 2024-10-22 | 0.9034元 | 0.9034元 |
| 2024-10-21 | 0.8974元 | 0.8974元 |
| 2024-10-18 | 0.8908元 | 0.8908元 |
| 2024-10-17 | 0.8690元 | 0.8690元 |
| 2024-10-16 | 0.8762元 | 0.8762元 |
| 2024-10-15 | 0.8649元 | 0.8649元 |
