东方匠心优选混合A (015586.jj)东方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2022-11-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9220元持有人户数557.00基金经理房建威管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率404.42% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.28% |
| 相关基金: | 主从基金东方匠心优选混合C | ||||
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东方匠心优选混合A(015586) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.9220元 | 0.9220元 |
| 2024-09-27 | 0.8842元 | 0.8842元 |
| 2024-09-26 | 0.8705元 | 0.8705元 |
| 2024-09-25 | 0.8530元 | 0.8530元 |
| 2024-09-24 | 0.8450元 | 0.8450元 |
| 2024-09-23 | 0.8225元 | 0.8225元 |
| 2024-09-20 | 0.8132元 | 0.8132元 |
| 2024-09-19 | 0.8041元 | 0.8041元 |
| 2024-09-18 | 0.7919元 | 0.7919元 |
| 2024-09-13 | 0.7980元 | 0.7980元 |
| 2024-09-12 | 0.7869元 | 0.7869元 |
| 2024-09-11 | 0.7916元 | 0.7916元 |
| 2024-09-10 | 0.7897元 | 0.7897元 |
| 2024-09-09 | 0.7902元 | 0.7902元 |
| 2024-09-06 | 0.7987元 | 0.7987元 |
| 2024-09-05 | 0.7992元 | 0.7992元 |
| 2024-09-04 | 0.7940元 | 0.7940元 |
| 2024-09-03 | 0.8046元 | 0.8046元 |
| 2024-09-02 | 0.8057元 | 0.8057元 |
| 2024-08-30 | 0.8239元 | 0.8239元 |
| 2024-08-29 | 0.8257元 | 0.8257元 |
| 2024-08-28 | 0.8191元 | 0.8191元 |
| 2024-08-27 | 0.8248元 | 0.8248元 |
| 2024-08-26 | 0.8418元 | 0.8418元 |
| 2024-08-23 | 0.8400元 | 0.8400元 |
| 2024-08-22 | 0.8460元 | 0.8460元 |
| 2024-08-21 | 0.8581元 | 0.8581元 |
| 2024-08-20 | 0.8560元 | 0.8560元 |
| 2024-08-19 | 0.8777元 | 0.8777元 |
| 2024-08-16 | 0.8663元 | 0.8663元 |
| 2024-08-15 | 0.8901元 | 0.8901元 |
| 2024-08-14 | 0.8921元 | 0.8921元 |
| 2024-08-13 | 0.9049元 | 0.9049元 |
| 2024-08-12 | 0.8982元 | 0.8982元 |
| 2024-08-09 | 0.8938元 | 0.8938元 |
| 2024-08-08 | 0.8984元 | 0.8984元 |
| 2024-08-07 | 0.9025元 | 0.9025元 |
| 2024-08-06 | 0.9160元 | 0.9160元 |
| 2024-08-05 | 0.9207元 | 0.9207元 |
| 2024-08-02 | 0.9442元 | 0.9442元 |
| 2024-08-01 | 0.9317元 | 0.9317元 |
| 2024-07-31 | 0.9293元 | 0.9293元 |
| 2024-07-30 | 0.9009元 | 0.9009元 |
| 2024-07-29 | 0.8932元 | 0.8932元 |
| 2024-07-26 | 0.8925元 | 0.8925元 |
| 2024-07-25 | 0.8887元 | 0.8887元 |
| 2024-07-24 | 0.9077元 | 0.9077元 |
| 2024-07-23 | 0.9131元 | 0.9131元 |
| 2024-07-22 | 0.9384元 | 0.9384元 |
| 2024-07-19 | 0.9450元 | 0.9450元 |
