东方匠心优选混合C (015587.jj)东方基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2022-11-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8851元基金经理房建威管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-7.02% |
| 相关基金: | 主从基金东方匠心优选混合A | ||||
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东方匠心优选混合C(015587) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,877.49万 | 89.48% |
| (其中) 股票 | 2,877.49万 | 89.48% | |
| 2 | 固定收益投资 | 232.22万 | 7.22% |
| (其中) 债券 | 232.22万 | 7.22% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 101.94万 | 3.17% |
| 4 | 其他资产 | 4.15万 | 0.13% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.48%) |
|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 1,005.09万 | 31.25% |
| 制造业 | 893.30万 | 27.78% |
| 采矿业 | 729.10万 | 22.67% |
| 批发和零售业 | 250.00万 | 7.77% |
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