东方匠心优选混合C (015587.jj)东方基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2022-11-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8851元基金经理房建威管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-7.02% |
| 相关基金: | 主从基金东方匠心优选混合A | ||||
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东方匠心优选混合C(015587) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.8851元 | 0.8851元 |
| 2024-07-25 | 0.8814元 | 0.8814元 |
| 2024-07-24 | 0.9002元 | 0.9002元 |
| 2024-07-23 | 0.9056元 | 0.9056元 |
| 2024-07-22 | 0.9306元 | 0.9306元 |
| 2024-07-19 | 0.9372元 | 0.9372元 |
| 2024-07-18 | 0.9524元 | 0.9524元 |
| 2024-07-17 | 0.9515元 | 0.9515元 |
| 2024-07-16 | 0.9596元 | 0.9596元 |
| 2024-07-15 | 0.9460元 | 0.9460元 |
| 2024-07-12 | 0.9227元 | 0.9227元 |
| 2024-07-11 | 0.9360元 | 0.9360元 |
| 2024-07-10 | 0.9214元 | 0.9214元 |
| 2024-07-09 | 0.9259元 | 0.9259元 |
| 2024-07-08 | 0.9350元 | 0.9350元 |
| 2024-07-05 | 0.9417元 | 0.9417元 |
| 2024-07-04 | 0.9145元 | 0.9145元 |
| 2024-07-03 | 0.9273元 | 0.9273元 |
| 2024-07-02 | 0.9355元 | 0.9355元 |
| 2024-07-01 | 0.9441元 | 0.9441元 |
| 2024-06-28 | 0.9151元 | 0.9151元 |
| 2024-06-27 | 0.9110元 | 0.9110元 |
| 2024-06-26 | 0.9231元 | 0.9231元 |
| 2024-06-25 | 0.9236元 | 0.9236元 |
| 2024-06-24 | 0.9281元 | 0.9281元 |
| 2024-06-21 | 0.9606元 | 0.9606元 |
| 2024-06-20 | 0.9497元 | 0.9497元 |
| 2024-06-19 | 0.9531元 | 0.9531元 |
| 2024-06-18 | 0.9614元 | 0.9614元 |
| 2024-06-17 | 0.9625元 | 0.9625元 |
| 2024-06-14 | 0.9749元 | 0.9749元 |
| 2024-06-13 | 0.9692元 | 0.9692元 |
| 2024-06-12 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2024-06-11 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2024-06-07 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2024-06-06 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2024-06-05 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2024-06-04 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2024-06-03 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2024-05-31 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2024-05-30 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2024-05-29 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2024-05-28 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2024-05-27 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2024-05-24 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2024-05-23 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2024-05-22 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2024-05-21 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2024-05-20 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2024-05-17 | 1.0187元 | 1.0187元 |
