东方匠心优选混合C (015587.jj)东方基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2022-11-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8851元基金经理房建威管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-7.02% |
| 相关基金: | 主从基金东方匠心优选混合A | ||||
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东方匠心优选混合C(015587) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.92元 | 1,962.40万 | 2,144.70万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,314.23万 | 2,425.57万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.91元 | 2,708.09万 | 2,969.39万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,793.68万 | 3,020.52万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.09元 | 2,739.16万 | 2,521.32万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.09元 | 3,095.26万 | 2,837.60万元 | -- |
| 2022-11-22 | 1.00元 | 1.85亿 | 1.85亿元 | -- |
